天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.88万元 | 0.30% | 8.33万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 47.88万元 | 0.30% | 8.33万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 31.36万元 | 0.60% | 10.45万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 31.36万元 | 0.60% | 10.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.83万元 | 0.60% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.83万元 | 0.60% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.09万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.09万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.20% |