天弘多利一年定开混合C (026696.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值1.0779元 (2026-02-10) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7463 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.83万元 | 0.60% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.09万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.95万元 | 0.60% | 7.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |