天弘多利一年定开混合C (026696.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7221 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合(010257) |
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天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |