天弘多利一年定开混合C (026696.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值1.0779元 (2026-02-09) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7450 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合A |
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天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,495.41万 | 67.58% |
| (其中) 债券 | 3,495.41万 | 67.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,316.38万 | 25.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.58万 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 1.19万 | 0.02% |
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