估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘多利一年定开混合C
(026696.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
王顺利
基金类型
混合型
成立日期
2026-01-23
总资产规模
3.89亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0851
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.93%
(7255 / 9174)
相关基金:
主从基金:
天弘多利一年定开混合(010257)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史资产组合