兴银创业板综合指数增强A (026692.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9062元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.90% (5504 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银创业板综合指数增强C |
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兴银创业板综合指数增强A(026692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |