兴银创业板综合指数增强A (026692.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9235元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率971.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (5520 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银创业板综合指数增强C |
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兴银创业板综合指数增强A(026692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,799.57万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 203.21万 | 0.51% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 76.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,041.99万 | 7.63% |
| 金融业 | 882.02万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 843.01万 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 657.44万 | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221.42万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 213.24万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 187.03万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 182.45万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 164.65万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.16万 | 0.16% |
| 建筑业 | 32.33万 | 0.08% |
| 采矿业 | 23.87万 | 0.06% |
| 教育 | 5.84万 | 0.01% |
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