兴银创业板综合指数增强A (026692.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9235元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率971.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (5520 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银创业板综合指数增强C |
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兴银创业板综合指数增强A(026692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-09-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-09-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-09-14 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-09 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-08 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-09-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-09-01 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-31 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-27 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-25 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-14 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-11 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-07 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-31 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-30 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-29 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-27 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-24 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |