兴银创业板综合指数增强(026692) (026692.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值1.0026元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4474 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银创业板综合指数增强C |
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兴银创业板综合指数增强(026692)(026692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |