华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-18 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-14 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-10 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-07 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-06 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-05 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-08-04 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-31 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-30 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-29 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-28 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-27 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-24 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-23 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-22 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-07-21 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-17 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-15 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-13 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-10 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-09 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-07 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-02 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-23 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-22 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |