华泰柏瑞中证全指指数增强C (026691.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模4,353.24万元 (2026-06-30) 基金净值0.8621元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% (5750 / 6378)
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华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞中证全指指数增强C.(026691) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证全指指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	4,353.24万	4,572.73万元	--