华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-10-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-09-30 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-28 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-24 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-09-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-16 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-09-14 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-11 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-09-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-04 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-09-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-01 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-31 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-27 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-26 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-08-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-18 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-14 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-10 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-07 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-06 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-05 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-08-04 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-31 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-30 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-29 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-28 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-27 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-24 | 0.8274元 | 0.8274元 |