华泰柏瑞中证全指指数增强C (026691.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模4,353.24万元 (2026-06-30) 基金净值0.9125元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% (5557 / 6373)
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华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691) - 历史分红派息及拆分数据列表

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