恒越嘉润量化选股混合A (026678.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9088元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率508.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.58% (8814 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉润量化选股混合C |
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恒越嘉润量化选股混合A(026678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-09-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-07 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-09-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-01 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-20 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-10 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-07 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-04 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-03 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-31 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-30 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-28 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-23 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-22 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-21 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-17 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-15 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-13 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-08 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |