恒越嘉润量化选股混合A (026678.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9144元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率508.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% (8760 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉润量化选股混合C |
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恒越嘉润量化选股混合A(026678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.47亿 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 4.47亿 | 93.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,914.82万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 198.18万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 76.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,941.18万 | 6.15% |
| 采矿业 | 1,282.32万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 872.25万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 715.59万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365.20万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351.27万 | 0.73% |
| 教育 | 316.26万 | 0.66% |
| 房地产业 | 306.05万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 237.34万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.36万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 118.01万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 112.05万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.39万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.83%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 398.40万 | 0.83% |
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