恒越嘉润量化选股混合(026678) (026678.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值1.0446元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (5068 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉润量化选股混合C |
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恒越嘉润量化选股混合(026678)(026678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |