华泰紫金策略精选混合A (026666.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9710元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% (7770 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金策略精选混合型发起 C |
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华泰紫金策略精选混合A(026666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-02 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-23 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-18 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-17 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-15 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-09 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-08 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |