华泰紫金策略精选混合A (026666.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9701元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (7950 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金策略精选混合型发起 C |
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华泰紫金策略精选混合A(026666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-02 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |