华泰紫金策略精选混合A (026666.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9710元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% (7770 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金策略精选混合型发起 C |
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华泰紫金策略精选混合A(026666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,023.11万 | 51.20% |
| (其中) 股票 | 5,023.11万 | 51.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 578.24万 | 5.89% |
| (其中) 债券 | 578.24万 | 5.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,660.00万 | 27.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,470.40万 | 14.99% |
| 5 | 其他资产 | 79.17万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,869.48万 | 29.25% |
| 金融业 | 233.29万 | 2.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 200.14万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.12万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.82万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.96%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 485.46万 | 4.95% |
| I电信服务 | 483.92万 | 4.93% |
| A基础材料 | 246.16万 | 2.51% |
| J公用事业 | 83.99万 | 0.86% |
| C消费者常用品 | 74.76万 | 0.76% |
| E金融 | 46.67万 | 0.48% |
| F医疗保健 | 46.31万 | 0.47% |
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