汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026654.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9246元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (5371 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF(589560) |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-17 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-16 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |