汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026654.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7440元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率99.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.12% (6137 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-10-15 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-10-14 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-10-13 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-10-12 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-10-09 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-10-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-09-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-09-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-09-28 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-09-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-09-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-09-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-09-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-18 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-09-16 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-09-15 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-09-14 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-09-11 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-09-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-09 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-09-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-09-07 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-09-04 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-09-03 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-09-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-31 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-27 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-08-26 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-24 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-21 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-17 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-14 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-10 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-07 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-03 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-31 | 0.8898元 | 0.8898元 |