汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接(026654) (026654.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11基金净值1.0624元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3325 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接(026654)(026654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-29 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-28 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-21 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-16 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-15 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-09 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-08 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-07 | 0.8397元 | 0.8397元 |