汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026654.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11基金净值0.9361元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (5412 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-21 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-16 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-15 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-09 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-08 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-07 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-03 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-02 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-04-01 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-31 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-30 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-26 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-25 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-03-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-03-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-19 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-09 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |