汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026654.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8487元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-14.58% (5966 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-24 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-21 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-17 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-14 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-10 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-07 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-03 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-31 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-30 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-28 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-27 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-23 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-17 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-16 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |