汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026654.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8841元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% (5835 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,121.00 | 0.008% |
| (其中) 股票 | 8,121.00 | 0.008% | |
| 2 | 基金投资 | 8,954.69万 | 93.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 251.87万 | 2.62% |
| (其中) 债券 | 251.87万 | 2.62% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 311.87万 | 3.24% |
| 5 | 其他资产 | 98.70万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.008%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,424.00 | 0.007% |
| 制造业 | 1,696.00 | 0.002% |
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