富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C(026641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |