富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C(026641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |