富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C (026641.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-02-13总资产规模8,777.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.0014元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (1232 / 1637)
相关基金:	主从基金: 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A
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富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C(026641) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.89亿	89.37%
2	银行存款及结算备付金	2,240.69万	10.60%
3	其他资产	6.69万	0.03%

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