富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C(026641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |