富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C (026641.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-02-13基金净值1.0162元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1179 / 1461)
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富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C(026641) - 历史分红派息及拆分数据列表

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