富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A(026640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |