富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A (026640.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-02-13总资产规模1.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0100元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (1087 / 1640)
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富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A(026640) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	94.36%	5.64%	1,388.00	8.73万元	--