富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A(026640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |