新华医疗创新混合发起C (026639.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7167元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-28.32% (9229 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起(026638) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华医疗创新混合发起C(026639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-16 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-06-15 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-12 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-06-11 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-06-10 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-09 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-08 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-05 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-04 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-03 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-02 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-01 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-29 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-05-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-26 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-25 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-05-22 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-19 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-18 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-14 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-13 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-12 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-07 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-06 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-30 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-04-29 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-28 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-27 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-24 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-22 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-20 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-16 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-15 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-14 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-10 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-09 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-07 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |