新华医疗创新混合发起C (026639.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7869元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-21.29% (9167 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起(026638) |
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新华医疗创新混合发起C(026639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-19 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-18 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-14 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-13 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-12 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-07 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-06 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-30 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-04-29 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-28 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-27 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-24 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-22 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-20 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-16 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-15 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-14 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-10 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-09 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-07 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-02 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-01 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-31 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-30 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-27 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-03-25 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-24 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-03-23 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |