新华医疗创新混合发起C (026639.jj ) 申	基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模125.77万元 (2026-06-30) 基金净值0.7014元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.85% (9389 / 9409)
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新华医疗创新混合发起C(026639) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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新华医疗创新混合发起C.(026639) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华医疗创新混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.69元	125.77万	182.70万元	--
2026-03-31	0.84元	46.33万	55.20万元	--