天弘中证智选质量领先50指数C(026631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-10-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-09-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-09-29 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-09-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-09-15 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-09-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-11 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-09-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-28 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |