天弘中证智选质量领先50指数C (026631.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值0.9364元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% (5225 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智选质量领先50指数(026630) |
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天弘中证智选质量领先50指数C(026631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-17 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-15 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-11 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-04 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |