天弘中证智选质量领先50指数C(026631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-28 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-16 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-14 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-13 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-03 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-01 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-30 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-17 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-15 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |