国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C (026625.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模108.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.9536元 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (1540 / 1634)
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C(026625) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	11.21%	88.79%	13.00	8.37万元	--