国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C (026625.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模108.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.9536元 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (1540 / 1634)
相关基金:	主从基金: 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C(026625) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-13	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购（含定投）、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-15	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-09	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-09	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-09	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-09	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-09	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-09	国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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