国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C(026625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-04 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-09-01 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-31 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-28 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-19 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-18 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-04 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-31 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-10 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-12 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |