国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C (026625.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9768元 (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）(026624) |
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C(026625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |