国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C (026625.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9768元 (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）(026624) |
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C(026625) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF） | |
| 基金主代码 | 026624 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。 对于每份基金份额，最短持有期限指自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至6个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回或转换转出业务，最短持有期限届满后的下一个工作日起（含该日）可以办理赎回或转换转出业务。 | |
| 合同生效日 | 2026-01-14 | |
| 总份额 | 1,047.62万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选基金策略，在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率（经估值汇率调整）*5%+中债-新综合全价（总值）指数收益率*85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。本基金投资港股通标的证券时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A | 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026624 | 026625 |
| 子基金份额 | 935.00万 份 (2026-03-31) | 112.62万 份 (2026-03-31) |