国泰上证科创板人工智能ETF发起联接(026613) (026613.jj ) 科创AI (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值1.0955元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2507 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接(026613)(026613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-19 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |