国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A (026613.jj ) 科创AI (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9488元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (5145 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板人工智能ETF(589110) |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A(026613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.28亿 | 92.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,125.84万 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 2,125.84万 | 3.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,594.75万 | 2.78% |
| 4 | 其他资产 | 754.26万 | 1.32% |
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