国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A (026613.jj ) 科创AI (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.9404元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (5415 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A(026613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-22 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-14 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-13 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-08 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-07 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-04-02 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-01 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-31 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-30 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-25 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-23 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-17 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-16 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |