国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A (026613.jj ) 科创AI (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8271元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率187.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% (6073 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板人工智能ETF |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A(026613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-10-08 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-09-30 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-09-29 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-09-28 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-24 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-23 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-22 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-21 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-09-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-17 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-09-16 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-09-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-14 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-09-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-09-10 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-09-09 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-09-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-09-07 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-04 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-09-03 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-02 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-01 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-31 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-28 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-27 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-26 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-08-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-08-19 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-08-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-13 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-11 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-10 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-03 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-31 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-30 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-27 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |