工银前瞻成长混合A(026609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-17 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-16 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-14 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-02 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-01 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |