工银前瞻成长混合A (026609.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理景晓达殷悦基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模5.86亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9928元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7386 / 9429)
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工银前瞻成长混合A(026609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

工银前瞻成长混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	308.09万元	1.20%	51.35万元	0.20%
2026-05-25	--	1.20%	--	0.20%