德邦沪深300指数增强A (026608.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申	基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模2.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率302.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (4233 / 6239)
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德邦沪深300指数增强A(026608) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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德邦沪深300指数增强A.(026608) 历史总基金份额和总规模曲线图

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德邦沪深300指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.08元	2.20亿	2.04亿元	--
2026-03-31	--	3.51亿	3.56亿元	--
2026-02-12	--	--	3.56亿元	--