德邦沪深300指数增强A (026608.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4152 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强C |
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德邦沪深300指数增强A(026608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 37.43% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 37.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.21亿 | 34.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.33亿 | 27.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,021.63万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 19.37% |
| 金融业 | 9,152.83万 | 7.49% |
| 采矿业 | 3,644.85万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810.99万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224.47万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.14万 | 0.93% |
| 建筑业 | 645.79万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 462.05万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 379.47万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 241.72万 | 0.20% |
| 房地产业 | 225.68万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 101.83万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 17.97万 | 0.01% |
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