德邦沪深300指数增强A (026608.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率302.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4206 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强C |
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德邦沪深300指数增强A(026608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.87亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 4.87亿 | 88.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,082.65万 | 11.02% |
| 3 | 其他资产 | 380.73万 | 0.69% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 52.38% |
| 金融业 | 8,265.32万 | 14.98% |
| 采矿业 | 2,634.45万 | 4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,286.09万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133.08万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653.32万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 601.38万 | 1.09% |
| 建筑业 | 531.71万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 255.13万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 167.88万 | 0.30% |
| 房地产业 | 158.05万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 72.50万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 14.12万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,790.44万 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553.68万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.05万 | 0.58% |
| 金融业 | 267.99万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.99万 | 0.21% |
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