德邦沪深300指数增强A (026608.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (3702 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强C |
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德邦沪深300指数增强A(026608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |