德邦沪深300指数增强A (026608.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4192 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强C |
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德邦沪深300指数增强A(026608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |