德邦沪深300指数增强A (026608.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率302.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (4233 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强C |
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德邦沪深300指数增强A(026608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |