国泰海通稳健汇利债券C(026591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |