国泰海通稳健汇利债券C (026591.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9923元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7242 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健汇利债券(026590) |
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国泰海通稳健汇利债券C(026591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |