国泰海通稳健汇利债券C (026591.jj ) 申	基金经理刘明基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模3.29亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9983元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7246 / 7465)
相关基金:	主从基金: 国泰海通稳健汇利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通稳健汇利债券C(026591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

国泰海通稳健汇利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	151.28万元	0.50%	45.36万元	0.15%
2026-06-30	151.28万元	0.50%	45.36万元	0.15%