富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A (026564.jj ) 申	基金经理王登元基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模19.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0071元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (1274 / 1470)
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富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A(026564) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A.(026564) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	19.58亿	19.60亿元	--
2026-01-23	1.00元	19.58亿	19.58亿元	--