富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A (026564.jj ) 申	基金经理王登元基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模19.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1299 / 1461)
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富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A(026564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-27

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数据起始于2020年。

富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-27	--	0.50%	--	0.10%