富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A
(026564.jj )
基金经理王登元基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模19.58亿 (2026-03-31) 基金净值1.0071 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (1258 / 1476)
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富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.010%0.21%-0.31%0.71%0.11%--------------0.71%