富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）A(026564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |