国泰海通低碳经济睿选混合发起A (026560.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6985元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-31.43% (9294 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通低碳经济睿选混合发起C |
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国泰海通低碳经济睿选混合发起A(026560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-22 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-21 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-20 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-07-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-16 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-15 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-14 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-06 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-29 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-26 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-25 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-24 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-18 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-17 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-16 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-15 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-11 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-06-10 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-08 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-05 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-04 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-03 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-01 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-05-29 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-19 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |