国泰海通低碳经济睿选混合发起A (026560.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8183元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-19.67% (9181 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通低碳经济睿选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A(026560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-11 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-06-10 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-08 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-05 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-04 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-03 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-01 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-05-29 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-19 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-12 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-07 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-06 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-29 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-04-28 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-27 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-24 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-21 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-16 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-13 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-10 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-09 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-08 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-04-07 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-02 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-04-01 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-31 | 0.7782元 | 0.7782元 |