国泰海通低碳经济睿选混合发起A (026560.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6755元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.69% (9435 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通低碳经济睿选混合发起C |
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国泰海通低碳经济睿选混合发起A(026560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-09-11 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-09-10 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-09-09 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-09-08 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-09-07 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-09-04 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-09-03 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-09-02 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-09-01 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-08-31 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-08-28 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-08-27 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-08-26 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-08-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-24 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-08-21 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-08-20 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-08-19 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-08-18 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-17 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-08-14 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-08-13 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-08-12 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-08-11 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-10 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-08-07 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-08-06 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-08-05 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-08-04 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-08-03 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-31 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-30 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-07-29 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-07-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-07-24 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-22 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-21 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-20 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-07-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-16 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-15 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-14 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |